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棕榈股份:现金流量表

来源:中国财经  作者:  日期:2017-4-27 14:42:14

棕榈股份现金流量表

截止日期2017-03-31
开始日期2017-01-01
报表来源季报
一、经营活动产生的现金流量 
销售商品、提供劳务收到的现金1 202 756 007
收取的租金0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款0
收到的除增值税以外的其他税费返还0
收到的税费返还50 388
收到其他与经营活动有关的现金179 307 716
经营活动现金流入小计1 382 114 111
购买商品、接受劳务支付的现金1 443 579 603
经营租赁所支付的现金0
支付给职工以及为职工支付的现金95 504 527
支付的增值税款0
支付的所得税款0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费0
支付的各项税费30 410 893
支付其他与经营活动有关的现金28 168 633
经营活动现金流出小计1 597 663 657
经营活动产生的现金流量净额-215 549 545
二、投资活动产生的现金流量 
收回投资收到的现金0
分得股利或利润所收到的现金0
取得债券利息收入所收到的现金0
取得投资收益所收到的现金0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3 842 048
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0
收到其他与投资活动有关的现金0
投资活动现金流入小计3 842 048
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29 811 999
权益性投资所支付的现金0
债权性投资所支付的现金0
投资支付的现金185 086 744
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0
支付其他与投资活动有关的现金0
投资活动产生的现金流出小计214 898 743
投资活动产生的现金流量净额-211 056 695
吸收权益性投资所收到的现金0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金0
发行债券所收到的现金0
吸收投资收到的现金36 100 000
取得借款收到的现金1 485 855 000
收到其他与筹资活动有关的现金0
筹资活动现金流入小计1 521 955 000
偿还债务支付的现金1 218 666 633
发生筹资费用所支付的现金0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金96 604 575
子公司支付少数股东的股利0
偿付利息所支付的现金0
融资租赁所支付的现金0
减少注册资本所支付的现金0
子公司依法减资支付给少数股东的现金0
支付其他与筹资活动有关的现金346 318
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息0
筹资活动现金流出小计1 315 617 526
筹资活动产生的现金流量净额206 337 474
四、汇率变动对现金的影响 
汇率变动对现金的影响-207 073
影响现金及现金等价物的其他科目0
现金及现金等价物净增加额-220 475 840
期初现金及现金等价物余额1 554 251 825
期末现金及现金等价物余额1 333 775 985
以固定资产偿还债务0
以投资偿还债务0
债务转为资本0
以固定资产进行长期投资0
以存货偿还债务0
一年内到期的可转换公司债券0
融资租赁固定资产0
净利润0
少数股东损益0
未确认的投资损失0
购并利润0
计提的坏账准备或转销的坏账0
计提的存货跌价准备0
计提的资产减值准备0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧0
固定资产折旧0
无形资产及其他资产摊销0
长期待摊费用摊销0
待摊费用的减少(减增加)0
预提费用的增加(减减少)0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益)0
固定资产报废损失0
公允价值变动损失0
财务费用0
投资损失(减收益)0
递延所得税资产减少0
递延所得税负债增加0
利息支出0
递延税款贷项(减借项)0
存货的减少(减增加)0
经营性应收项目的减少(减增加)0
经营性应付项目的增加(减减少)0
增值税增加净额0
其他0
经营活动产生的现金流量净额0
货币资金的期末余额0
货币资金的期初余额0
现金等价物的期末余额0
现金等价物的期初余额0
其他原因对现金的影响0
现金及现金等价物净增加额20
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